FINANSE
KARTOTEKA KONTRAHENTÓW
System umożliwia prowadzenie wspólnej dla wszystkich modułów kartoteki kontrahentów, zawierającej następujące informacje :
- Prowadzenie ewidencji kontrahentów
- Możliwość definiowania dowolnych grup kontrahentów
ROZRACHUNKI
Kontrola rozrachunków w systemie Firmatic realizowana jest na dwa sposoby:
1. Zestawienia należności i zobowiązań za dowolny okres uzyskiwane są na podstawie dokumentów handlowych i płatniczych niezależnie od tego czy zostały one zaksięgowane czy nie. Pozwala to na uzyskanie potrzebnych informacji natychmiast. Zestawienia tego typu mogą dotyczyć dowolnego kontrahenta oraz przedstawiać historię zapłat (tzn. powiązania dokumentów płatniczych z handlowymi). Zestawienia tego typu obliczają odsetki od należności i zobowiązań uregulowanych lub nieuregulowanych. Istnieje możliwość definiowania stopy procentowej odsetek w zależności od umowy wiążącej nas z kontrahentem lub przyjęcia wartości domyślnych.
2. Innym sposobem kontroli rozrachunków jest klasyczna analiza kont księgowych zespołu drugiego pod kątem zaksięgowanych transakcji.
Moduł umożliwia również przeglądanie i edycję kartoteki kontrahentów oraz dokumentów handlowych i płatniczych (własnych i obcych).
Moduł „Rozrachunki” umożliwia tworzenie not kompensacyjnych, odsetkowych, obciążeniowych i uznaniowych, realizację cesji.
BANK - DOKUMENTY BANKOWE
System umożliwia jednoczesne prowadzenie wielu kont bankowych bez żadnych ograniczeń.
-
Możliwość rejestracji przelewów własnych i obcych w powiązaniu z fakturami
-
Możliwość rejestracji wyciągów bankowych w powiązaniu z fakturami
-
Możliwość generacji raportów bankowych z automatyczną dekretacją na odpowiednie konta księgowe
-
Automatyczna generacja przelewów na podstawie analizy płatności
-
Dla zapłat dewizowych automatyczne obliczanie różnic kurswych
-
Wydruk przelewów elektronicznych w formatach do systemów bankowych.
System umożliwia jednoczesne prowadzenie wielu kas z zapewnieniem praw dostępu dla każdego kasjera oddzielnie.
KASA - DOKUMENTY KASOWE
-
Możliwość rejestracji wpłat i wypłat w powiązaniu z fakturami
-
Możliwość generacji raportów kasowych z automatyczną dekretacją na odpowiednie konta księgowe
-
Prowadzenie kas walutowych
-
Wszystkie wydruki KP, KW, raport kasowy oraz kilka wydruków pomocniczych ( np. rozliczenie wpłat akwizytora)
DOKUMENTY ZALICZEK / PRZEDPŁAT.
-
Możliwość edycji dokumentów zaliczek / przedpłat.
-
Możliwość łączenia tych dokumentów z dokumentami płatniczymi (dokumenty kasowe i bankowe).
-
Możliwość rozliczenia zaliczek / przedpłat w powiązaniu z fakturami.
NOTY
-
Możliwość edycji i księgowania not kompensacyjnych.
-
Możliwość edycji i księgowania not uznaniowych i obciążeniowych (odsetki, kary umowne, inne opłaty).
ZESTAWIENIA
-
Zestawienie należności i zobowiązań na podstawie dokumentów handlowych i płatniczych
-
Zestawienie obrotów kontrahenta za wskazany okres na podstawie dokumentów handlowych i płatniczych
-
Należności i zobowiązania w strukturze czasowej przeterminowania
-
Analiza kontrahenta pod względem terminowości zapłat w ujęciu czasowym
-
Analiza przepływu środków pieniężnych w ujęciu czasowym.
| « poprzednia | następna » |
|---|
