KSIĘGOWOŚĆ.
Podstawowym zadaniem realizowanym przez ten system jest prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa, w zgodzie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o Rachunkowości) i wymaganiami użytkownika. System FK został podzielony na moduły, obsługujące zestawy powiązanych tematycznie funkcji. Poszczególne funkcje mogą być realizowane przez operatorów, którym administrator systemu przydzielił odpowiednie uprawnienia.
KARTOTEKA KONT
Zakładowy plan kont to podstawowy element systemu FK. Jego właściwe opracowanie wpływa decydująco na efektywne wykorzystanie możliwości jakie niesie oferowany system. Zapewniamy użytkownikowi elastyczne narzędzie pozwalające na stworzenie zakładowego planu kont o dowolnej (definiowane przez uzytkownika) strukturze. System umożliwia posiadanie wiecej niż jednego planu kont, co pozwala na zachowywanie wszelkich zmian wprowadzanych do planu kont i/lub jednoczesne księgowanie w innej walucie.
Konta syntetyczne opisane są nazwami funkcji jakie pełnią w zakładowym planie kont. Struktura rozwinięć analitycznych określona jest przez grupy analityczne, wskazujące analityki związane z danym kontem syntetycznym. Dzięki takiemu rozwiązaniu każde z kont syntetycznych może mieć dowolną ilość rozwinięć analitycznych.
Grupy analityczne opisane są nazwami funkcji jakie pełnią w zakładowym planie kont.
System umożliwia automatyczne tworzenie kont analitycznych dla wskazanych kartotek (np. kontrahentów, pracowników, zleceń). Dzięki temu numery kont analitycznych są dla każdej syntetyki takie same i zgodne z identyfikatorami np. kontrahenta czy zlecenia produkcyjnego.
System umożliwia jednoczesną obsługę wielu okresów rozrachunkowych, w dowolnym zakresie dat.
Okno definiowania konta syntetycznego
DOKUMENTY KSIĘGOWE
Moduł ten pozwala na tworzenie własnych i edycję/przeglądanie sporządzonych w innych systemach (Sprzedaż, GM) dokumentów księgowych. Dzięki specjalnemu mechanizmowi jest możliwe generowanie rejestrów na podstawie wcześniej wprowadzonych dokumentów źródłowych np.
- KP,KW ? Raport Kasowy;
- Faktury, Rachunki Własne ? Rejestr Sprzedaży itd.
Wygenerowane rejestry, dzięki wcześniej zdefiniowanym sposobom dekretowania gotowe są do automatycznego księgowania. Proces księgowania odbywa się pod kontrolą systemu, który przed zaksięgowaniem dokumentu dokonuje jego analizy pod względem rachunkowym wskazując dostrzeżone błędy. W module tym znajdziemy również funkcję pozwalającą na automatyczne tworzenie deklaracji VAT, noty odsetkowej, obciążeniowej, uznaniowej i kompensacyjnej.
- automatyczne tworzenie, edycja i przeglądanie dokumentów księgowych podstawowych
- edycja i przeglądanie bilansu otwarcia
- automatyczne tworzenie, edycja i przeglądanie bilansu zamknięcia
- drukowanie dokumentów księgowych
KOSZTY
Funkcje związane z rozliczaniem kosztów pozwalają na :
- obsługę rozdzielników kosztów
- automatyczne generowanie przeksięgowań
- tworzenie scenariuszy rozliczania kosztów
- ręczną korektę uzyskanych wyników
Dzięki możliwości definiowania pewnych zestawień możliwa jest szczegółowa analiza kosztów w układzie miejsc powstawanie i/lub zleceniowym.
WIELOWALUTOWOŚĆ
System jest wielowalutowy co umożliwia m.in.:
- ewidencję dokumentów w walutach innych niż złote
- obsługę kasy walutowej
- Obsługę bankowych kont walutowych
- automatyczne rozliczanie różnic kursowych
TABELA AMORTYZACJI
- Kartoteka środków trwałych
- Dokumenty obrotu środkami trwałymi (OT, LT, Korekta, Podział)
- Różne sposoby liczenia amortyzacji.
SPECJALNE
Moduł zawiera funkcje pozwalające na definiowanie niektórych parametrów systemu.
Ważną czynnością jest definiowanie słowników dostępnych w systemie. Definicje poszczególnych słowników powinny uwzględniać schemat przepływu dokumentów i strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. W tym module również dokonujemy zapisu scenariuszy tworzenia rozdzielników i rozliczania kosztów.
ZESTAWIENIA KSIĘGOWE
W podstawowej konfiguracji systemu oferowana jest duża ilość zestawień standardowych, m.in:
- zestawienie obrotów i sald z możliwością dowolnego wyboru zakresu kont oraz sposobów ich agregacji
- zestawienie stanów kont z możliwością dowolnego wyboru zakresu kont oraz sposobów ich agregacji
- zestawienie sald z możliwością wyboru sposobu parowania zapisów
- dziennik księgowań
- księga główna
- bilans
- rachunek wyników
- przepływy pieniężne
- uzgodnienie sald
np. Zestawienie obrotów i sald.
W procesie wdrażania systemu można zaimplementować praktycznie dowolne zestawienie.
KONFRONTACJA
Moduł zawiera funkcje pozwalające na łączenie faktur z dokumentami PZ według zasady wiele do wielu, możliwa jest również automatyczna konfrontacja według określonych wyróżników:
- kontrahent
- numer zewnętrzny
- data wystawienia
- wartość w cenie zakupu
- wartość opakowań
Program umożliwia wyszukiwanie dokumentów (faktur, dokumentów magazynowych) niesparowanych i automatycznie blokuje ich zapłatę (z możliwością ręcznej korekty).
| « poprzednia | następna » |
|---|
